옵션 거래 백 테스팅 소프트웨어
OptionStack.
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OptionStack을 사용하면 몇 분 안에 스톡 및 옵션 트레이딩 전략을 자동으로 역으로 테스트 할 수 있습니다!
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월스트리트의 815 야구 경기장.
OptionStack은 주식을 만들고 테스트 할 수있는 제도적 플랫폼입니다. 옵션 거래 전략. 우리의 사명은 모든 투자자가 재정적 목표를 달성 할 수 있도록 지원하는 것입니다. 우리는 아무도 당신보다 돈에 대해 더 신경 쓰지 않는다고 믿습니다. 적절한 도구 세트를 사용하면 월가의 어느 누구보다 투자를 효과적으로 관리 할 수 있습니다!
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주식 및 옵션 거래 시스템.
실수로 단일 풋 / 통화 구매에서 복잡한 옵션 스프레드 (나비, 콘도르, 수직 스프레드, 스 트래들 등) 조정에 이르기까지 옵션 거래 전략을 만들고 테스트하기 쉽습니다.
당신이 주식 및 옵션 거래를 완벽하게 통제하고자하는 사람이라면, 특허 출원중인 옵션 분석 및 Backtesting 플랫폼이 그 혜택을 누릴 수 있습니다!
세계적 수준의 기술, 커뮤니티 등을 제공합니다.
자동화 된 백 테스트.
자동화 된 백 테스팅의 힘으로 더 나은 투자 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 10 년 이상의 주식 및 옵션 거래 전략을 자동으로 백 테스트합니다.
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불평형 철 콘센트 판매에 이르기까지 프로그래밍 지식없이 가장 복잡한 주식 및 옵션 전략까지도 백 테스팅하십시오.
시각적 위험 그래프.
강력한 분석, 대화식 포트폴리오 위험 그래프 및 고급 주식 및 연구 차트로 거래 전략을 최적화하십시오.
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복잡한 주식 및 옵션 스프레드, 고급 무역 조정, 포트폴리오 재조정, 자본 배분, 포지션 사이징, 알파 생성 등을 만듭니다.
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옵션 거래 백 테스팅 소프트웨어
- 주식, 옵션, 선물, 통화, 바구니 및 맞춤 합성 악기가 지원됩니다.
- 여러 저 지연 데이터 피드가 지원됩니다 (테라 바이트 단위의 데이터에서 초당 수백만 개의 메시지 처리 속도)
- C # 및 기반 전략 백 테스트 및 최적화.
- 여러 브로커 실행 지원, 거래 신호가 FIX 주문으로 변환.
- QuantDEVELOPER - 거래 전략 개발, 디버깅, 백 테스팅 및 최적화를위한 프레임 워크 및 IDE로 Visual Studio 플러그인으로 제공됩니다.
- QuantDATACENTER - 과거 데이터웨어 하우스를 관리하고 공급자 또는 거래소로부터 실시간 또는 초저 대기 시간 시장 데이터를 수집 할 수 있습니다.
- QuantENGINE - 사전 컴파일 된 전략을 배포하고 실행할 수 있습니다.
- 다중 자산, 다중 기간 낮은 대기 시간 데이터, 지원되는 여러 중개인.
- OpenQuant - C # 및 VisualBasic 포트폴리오 레벨 시스템 백 테스팅 및 거래, 다중 자산, 일중 레벨 테스트, 최적화, WFA 등. 여러 브로커 및 데이터 피드 지원.
- QuantTrader - 생산 거래 환경.
- QuantBase - 중앙 집중식 데이터 관리.
- QuantRouter - 데이터 및 주문 라우팅.
- 다중 자산 솔루션, 다중 데이터 피드 지원, 데이터베이스는 JDBC 인터페이스를 제공하는 모든 유형의 RDBMS를 지원합니다. 오라클, 마이크로 소프트 SQL 서버, 사이베이스, MySQL 등
- 클라이언트는 IDE를 사용하여 Java, Ruby 또는 Python으로 전략을 스크립팅하거나 자체 전략 IDE를 사용할 수 있습니다.
- 여러 브로커 실행 지원, 거래 신호가 FIX 주문으로 변환.
다중 자산 솔루션 (외환, 옵션, 선물, 주식, ETF, 상품, 합성 계좌 및 맞춤 파생 상품 스프레드 등), 복수 데이터 피드 지원
- 거래 전략 개발, 디버깅, 백 테스팅 및 최적화를위한 프레임 워크.
- 여러 브로커 실행 지원, FIX 주문 (IB, JPMorgan, FXCM 등)으로 변환 된 거래 신호
- 일일 및 일중 데이터 (43 년 + 우리 선물, 61 년 + 선물)
- 백 테스팅 가격 기반 신호 (기술적 분석), EasyLanguage 프로그래밍 언어 지원.
- 미국 주식 및 ETF, 선물, 미국 지수, 독일 주식, 독일 지수, 외환 지원.
- 전문가가 아닌 경우 매월 249.95 달러 (중개가없는 Tradestation 소프트웨어 플랫폼 만 해당)
- 전문가를위한 월간 $ 299.95 (중개없는 Tradestation 소프트웨어 플랫폼 전용)
- 매일 / 일중 전략, 포트폴리오 수준 테스트 및 최적화, 차트 작성, 시각화, 사용자 정의보고, 멀티 스레드 분석, 3D 차트 작성, WFA 분석 등을 지원합니다.
- 가격 기반 신호 백 테스트 (기술적 분석)에 가장 적합합니다.
- eSignal, 대화 형 중개인, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, 모든 DDE 호환 피드, MS, txt 파일 및 기타 (Yahoo Finance)에 대한 직접 링크.
- 포트폴리오 레벨 시스템 백 테스팅 및 거래, 다중 자산, 일중 레벨 테스트, 최적화, 시각화 등
- R 통합, 네이티브 C로 작성된 모든 기본 함수와 Perl 스크립팅 언어의 자동 거래, 서버 공동 위치 준비.
- 네이티브 FXCM 및 대화 형 중개인 지원.
- 매일 / 일간 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화 지원 - 가격 기반 신호 (기술 분석) 백 테스팅, C # 스크립팅 - 소프트웨어 확장 지원 - 데이터 피드 처리, 전략 실행 등
- 혈관종 또는 제 3 자 데이터.
- 요인 분석, 위험 모델링, 시장주기 분석
- 일별 / 일간 전략, 포트폴리오 수준 테스트 및 최적화를 지원하는 가격 기반 신호 (기술 분석) 백 테스팅에 가장 적합합니다.
- Turtle Edition - 백 테스트 엔진, 그래프, 보고서, EoD 테스트.
- Professional Edition - 시스템 편집기, 앞으로 분석, 일중 전략, 멀티 스레드 테스트 등
- Pro Plus Edition - 3D 표면 형 차트, 스크립팅 등
- Builder Edition - IB API, 디버거 등
- Professional Edition $ 1,990.
- Pro Plus Edition $ 2,990.
- Builder Edition $ 3,990.
- 매일 / 일중 전략, 포트폴리오 수준 테스트 및 최적화, 차트 작성, 시각화, 사용자 정의보고 등을 지원합니다.
- 가격 기반 신호 백 테스트 (기술적 분석)에 가장 적합합니다.
- Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM 및 기타에 대한 직접 링크.
- 텍스트 파일, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed 및 기타 데이터.
- 고급 기능 - $ 50 / 월 또는 평생 995 달러의 라이센스.
- 매일 / 일중 전략, 포트폴리오 수준 테스트 및 최적화, 차트 작성, 시각화, 사용자 정의보고를 지원하는 가격 기반 신호 (기술 분석)를 백 테스팅하는 데 가장 적합합니다.
- C # 및 Visual Basic을 지원합니다.
- Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles 등에 대한 직접 링크 (Yahoo Finance)
- 한 달에 50 달러를 빌리십시오.
매일 / 일중 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화, 차트 작성, 시각화, 사용자 정의보고를 지원합니다.
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- 프리미엄 버전의 경우 595 달러 (여러 데이터 제공 업체 및 브로커 지원)
매일 / 일중 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화 지원.
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주식, 선물 및 외환 (1990 년의 일일 미국 주식, 일일 선물 31 년, 1983 년부터의 외환)에 대한 빌드 - 인 데이터
- 주로 외환 시장을 거래하는 데 사용되는 MQL4 언어를 사용합니다.
- 여러 외환 브로커 및 데이터 피드를 지원합니다.
- 여러 계정 관리를 지원합니다.
매일 / 일중 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화 지원.
- 백 테스팅 가격 기반 신호 (기술 분석), EasyLanguage 프로그래밍 언어 지원에 가장 적합합니다.
- 여러 데이터 피드 (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal 등) 지원, 여러 중개인 (대화 형 중개인 등)에 대한 직접 지원
- Multicharts 평생 $ 1,497.
- Multicharts Pro $ 9,900 (블룸버그 & 톰슨 로이터 데이터 피드 등)
- 미국 주식 및 ETF (매일)
- 1999 년 이래로 특정 시점의 기초 자료.
- 장단기 전략, 가격 / 펀더멘털 주도 신호.
- "관리자"- $ 199 / 월 - 완전한 기능.
-이 제품은 저, 중, 고 빈도의 거래자 / 연구원 용입니다. 모든 계산은 고주파 거래자 / 연구자에게 이익이되는 고주파 시장 데이터를 사용하여 이루어집니다.
- 매일의 백 테스팅, 포트폴리오 리스크 관리, 예측 및 최적화가 모든 가격에서 초, 분, 시간, 종말. 모델 입력을 완벽하게 제어 할 수 있습니다.
- 2012 년 이후 8k + Market Tick 데이터 소스 (NASDAQ에서 거래되는 주식, 인덱스 및 ETF). 고객은 자신의 시장 데이터 (예 : 중국 주식)를 업로드 할 수도 있습니다.
- 40 개 이상의 포트폴리오 메트릭 (VaR, ETL, 알파, 베타, 샤프 비율, 오메가 비율 등)
- R, Matlab, Java 및 Python을 지원합니다.
- 10 개 이상의 포트폴리오 최적화.
- 미국 주식 가격 (매일 / 일중), 1998 년부터 QuantQuote의 데이터.
FXCM의 외환 데이터
- 라이브 거래를위한 Trader & Interactive Brokers 지원.
- 2002 년 이후 미국 주식 및 ETF 가격 (일일 / 일간).
- Morningstar의 기본 데이터 (600 개 이상의 측정 항목)
- 라이브 거래를 위해 인터랙티브 브로커를 지원합니다.
- 1992 년부터 사용하기 쉽고 자산 할당 전략, 데이터
- ETF에 대한 시계열 모멘텀 및 이동 평균 전략.
- 단순한 모멘텀 및 단순 가치 주식 선택 전략.
- 49 개 Futures 및 S & P500 주식에 대해 최대 25 년 데이터.
- Python과 Matlab의 도구 상자.
- Quantiacs는 500k에서 1 백만 $에 이르는 투자로 알고리즘 거래 대회를 개최합니다.
- 두 번의 클릭으로 백 테스트.
- 전략 라이브러리를 탐색하거나 전략을 수립하고 최적화하십시오.
- 종이 거래, 자동 거래 및 실시간.
- 주요 쌍에 대한 FX (Forex / Currency) 데이터, 2007 년으로 거슬러 올라갑니다.
- Metatrader 4를 백엔드로 사용하는 모든 브로커와 호환되는 라이브 거래.
- 시가 총액 벤치 마크에 비해 입증 된 알파, 다중 투자 유니버스, 위험 관리 필터를 갖춘 여러 가지 지분
- 자산 할당 전략 백 테스트, 자산 배분 및 요인 선택을 하나의 포트폴리오로 혼합.
- $ 50 / 월 또는 $ 480 / 년 - 광범위한 미국 투자 유니버스, 영국 및 EU 주식, 자산 배분 전략.
- 10 000 미국 주식, 20 년 역사까지 데이터.
- 근본적인 + 기술적 인 기준.
- 한 달에 50 달러 - 모든 기능.
- 효과적인 데이터 처리 및 저장 시설, 데이터 분석을위한 그래픽 시설, 패키지를 통해 쉽게 확장.
- 권장 확장 - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest 등
- 병렬 및 GPU 컴퓨팅, 백 테스팅 및 최적화, 광범위한 통합 가능성 등
- 사용자는 VBA를 사용하여 BacktestingXL Pro에 대한 전략을 수립 할 수 있으며, VBA 지식은 선택 사항입니다. 사용자는 표준 사전 작성 백 테스팅 코드를 사용하여 스프레드 시트에서 거래 규칙을 구성 할 수 있습니다.
- 피라미드, 짧은 / 긴 포지션 제한, 커미션 계산, 형평 추적, 아웃 오브 콘트롤, 구매 / 판매 가격 커스터마이징을 지원합니다.
- 여러 성과 / 위험 보고서.
- 추천 확장 - pandas (Python 데이터 분석 라이브러리), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance 등
- 시가 총액 벤치 마크에 비해 검증 된 알파와 함께 여러 ETF / 옵션 / 선물 / 주식 요인을 혼합 할 수 있습니다.
- $ 149 / mo - free 옵션 + 옵션 스크리너, 선물 전략, vix 전략.
- ETF에 대한 상대적 강도 및 이동 평균 전략을 테스트하기위한 간단한 엔트리 레벨 웹 기반 백 테스팅 도구.
- 미국 주식, 1986 년부터 2014 년까지 ValueLine의 데이터.
- 가격 및 기본 데이터, 1700 종목, 매월 세분성 테스트.
옵션 거래 백 테스팅 소프트웨어
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프로그래밍 경험이없는 사람들은 과거 옵션 데이터를 사용하여 다양한 이론과 전략을 테스트하여 "Y 기간 동안 투자 전략 X를 적용한 경우 어떻게됩니까?"라고 말했습니다. 정량적 모델링은 대개 대규모 기관이나 광대 한 사람들에게만 가능합니다 컴퓨터 프로그래밍 경험. 특정 기간 동안 예상되는 가격 모멘트로 각 기호를 수량화하는 독점 국가 모델링과 결합됩니다. 이렇게하면 모델에서 최대 수익을 창출하고 위험을 줄일 수있는 적절한 전략을 계획하는 데 도움이됩니다.
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* 2011 년 12 월 16 일 정보
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상태 모델링은 "유한 상태 기계 (finite-state machine)"또는 유한 상태 오토 마트 (finite state automata)라고 불리는 이산 수학에 기초합니다. 교통 신호등과 유사 Key2Options Proprietary State Modeling ™ 알고리즘은 각 주식을 8 가지 상태 중 하나로 분류하여 주식이 강세 또는 약세 상태인지 여부를 나타냅니다.
당사의 모델링은 각 거래를 계획하는 데 도움이되는 다음 정보를 제공합니다.
구매 / 매도 표시 - 현재 방향 (강세 또는 약세) 이익 목표 - 최소 예상 움직임 및 공격적인 목표 가격 Stop Loss - 예기치 않은 움직임의 범위 다음 움직임 확률 - 다음 가능성에 대한 원형 차트 주식 이동 평균 상태 지속 시간 및 이동 비율 - 보안이 8 개 주에 각각있을 때의 평균 손익의 막대 차트.
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Key2Options는 정량적 포트폴리오 관리 프로세스의 모든 단계에 대한 제도 등급 분석 분석을 제공합니다. 단일 통합 플랫폼에서 Key2Options을 사용하면 플랫폼에서 직접 수량 모델을 분석, 생성, 백 테스팅, 수정 및 교환 할 수 있습니다.
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신호를 사용하여 다중 요소 재고 화면을 생성하십시오.
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백 테스트를 통해 알파 모델을 개발하고 결과를 분석하십시오.
잠재적 인 전략을 시뮬레이션하십시오.
구현에 앞서 포트폴리오 구축 전략을 테스트하십시오.
모델을 만들기위한 아이디어를 테스트하십시오.
양적 및 질적 요인이 다른 시장에서 성과를 이끌어내는 이론에 대해 테스트하십시오. 추세를 쉽게 테스트하고 검사하고 아이디어를 뒷받침하는 보고서를 생성하십시오. 맞춤형 백 테스팅 플랫폼으로 시장 수익을 창출하는 요소를 이해하십시오.
규칙 만들기.
퀀트 모델을 사용하여 매매 규칙을 정의하십시오. 실제 거래 시나리오를 시뮬레이트하기 위해 중단 손실 및 이익 목표 규칙을 테스트하십시오. 성능에 대한 매개 변수 정제의 영향을 측정하기위한 분석 수행 시장 변동성이 높아지는 경우와 같은 조치를 트리거하는 조건 설정 갑자기 원하는 위험 / 수익 수준을 설정하십시오.
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개별 위험 보상 기대에 따라 거래 계획을 작성, 백 테스팅, 최적화 및 설계 할 수 있습니다. 원하는 무역 계획이 라이브 마켓 스캔을 위해 잠겨지면 Key2Options 플랫폼은 무역 계획과 일치하고 경고를 보내는 파업 및 만료 옵션과 올바른 주식을 식별합니다. 이러한 거래는 커미션 프리 거래를 위해 직접 Tradier로 보내거나 자신의 중개를 사용할 수 있습니다.
FINRA 및 SIPC의 회원 인 Tradier는 Trader, Inc. 의 독립적 인 자회사입니다. Tradier Inc. 는 플랫폼 공급자, 고문, 개발자 및 개인 투자자에게 서비스를 제공 할 획기적인 플랫폼을 제공하는 클라우드 기반 금융 서비스 공급자 및 중개 API 회사입니다. .
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여기에 2017이 온다.
앤드류 빈센트 (Andrew Vincent) | 2016 년 12 월 29 일 | 374 댓글
여기에 2017이 온다.
트럼프 랠리는 계속됩니다 ...하지만 얼마 동안? 채권 수익률의 상승과 인플레 압력의 상승으로 인해 주식 시장이 상승하는 것은 연방 준비 제도 이사회에게 새로운 도전 과제를 안겨줍니다.
투자자들은 벤치 마크 금리의 인상을 앞당겨보고 앞으로 몇 달 및 몇 년 내에 좀 더 공격적인 정책에 관한 어떤 신호에 집중할 것입니다.
FOMC가 나오고 연방 기금 금리를 25 베이시스 포인트 인상했다. 요율은 계속해서 너무 많이 올라가고 너무 빠르게 움직입니다. 시장은 트럼프의 대통령직이 GDP 성장을 가져오고 기업 이익 성장을 재 점화 할 것이라는 낙관론 이외의 유형이 전혀 없다는 낙관적 인 관점에서 쌍곡선이다. 낙관적 인 모습을 드러내는 것이 당연한 일이지만, 이 랠리는 너무 강력합니다. 트럼프의 임기 초기에 투기꾼들은 명백한 것을 알 수 있습니다. 트럼프는 기적의 노동자가 아닙니다.
아마 너무 많은 크리스마스 응원이 있고 우리는 과거 크리스마스를 볼 필요가 있습니다. 지난 1 월 우리는 같은 시나리오가 펼쳐지는 것을 보았습니다. 12 월에 금리 인상이 일어나면 시장이 혼란에 빠지게됩니다.
DailyWatch11092016.
Michael McNelis 저 | 2016 년 11 월 9 일 | 374 댓글
아시아 - 일본은 -5.4 %에서 16251. 홍콩은 -2.2 %에서 22415로, 중국은 -0.6 %에서 3128로 인도는 -1.2 %에서 27252로 증가했다.
유럽에서는 정오 런던 -0.7 %입니다. 파리 -1.6 %. 프랑크푸르트 -1.5 %.
선물 6:20, 다우 -2 %. S & P -2.2 %. 나스닥 -2.6 %. 조잡한 편평한 45 달러. 금 + 2.6 %에서 $ 1307.10.
10 년 재무부 채권 수익률 +7 bps ~ 1.93 %
S & P 선물은 오전 거래에서 2107에 거래되고있다.
도널드 트럼프 (Donald Trump)는 미국의 45 대 대통령으로 선출되었으며, 힐러리 클린턴 (Hillary Clinton)과 예비 선거 (pre-election) 투표에서 승리했다. 이제 미국이 분열의 상처를 묶을 시간이되었습니다. & # 8221; 그는 승리의 연설에서 모든 미국인들이 함께 모일 것을 요구했다. 공화당은 또한 상원과 하원의 통제를 유지하면서 당이 정책 플랫폼을 구현할 수있는보다 큰 자유를 부여했다. (더 & hellip;)
DailyWatch1172016.
Michael McNelis 저 | 2016 년 11 월 7 일 | 374 댓글
아시아 + 일본 1.6 % ~ 17177 홍콩 + 0.7 % ~ 22801. 중국 + 0.3 % ~ 3133 인도 + 0.7 % ~ 27459.
유럽에서는 정오, 런던 + 1.5 %. 파리 + 1.8 %. 프랑크푸르트 + 1.6 %.
선물 6:20, Dow + 1.4 %. S & P + 1.4 %. 나스닥 + 1.6 %. 원유 + 1.7 % ~ 44.80 달러. 금 -1.2 % ~ 1288.90 달러.
10 년 재무부는 +3bp에서 1.81 %
S & P 선물은 오전 거래에서 2108로 거래되고 있습니다.
미국 선물과 달러는 1980 년 이후 S & P 500에서 가장 큰 손실을 기록한 후 미 증시가 미 증시로 돌아와 전세계 주식과 함께 커다란 이익을 기록하고 있습니다. & # 8220; 7 월에 발표 한 결론을 변경하지 않았습니다. & # 8221; 제임스 코 메이 (James Comey) FBI 국장은 의회에 보낸 편지에서 "
무역 옵션, 일반적인 실수.
Michael McNelis 저 | 2016 년 10 월 31 일 | 374 댓글
트레이딩 옵션에 흔히있는 실수.
안녕하세요, 제 이름은 Michael McNelis이고 Key2ptions를 가진 옵션 전략가입니다. 옵션 거래자가 귀하의 학습 곡선을 가속화하고 수익성 높은 상인이 될 수 있도록 흔히 저지르는 몇 가지 일반적인 실수를 공유하고 싶습니다.
대부분의 노력과 마찬가지로 실수로 실수를 배웁니다. 옵션 거래도 마찬가지입니다. 옵션 거래에서 가장 흔히 볼 수있는 실수 중 일부를 살펴보고 피할 수있는 방법에 대해 살펴 보겠습니다.
계획을 갖고 있지 않음 너무 짧은 기간에 옵션을 구입하십시오. 내재 변동성에 대한 이해가 없다. 전략 다각화에 실패.
계획이 없다 & # 8211; Key2Options에있는 Mantras 중 하나는 교역을 계획하고 계획을 교환하는 것입니다. 거래를하기 전에 10 년의 과거 거래를 검토하여 선택한 전략에 대한 최적의 거래 매개 변수를 찾습니다. 무역에 들어가기 전에, 우리는 시장이 더 높은 곳으로 움직이거나 더 낮은 곳으로 움직이거나 같은 수준을 유지할 때 어떻게 무역을 관리 할 것인지를 안다. KeyOptions를 사용하면 합리적 거래가 정서적 거래가 아닌 도움을 줄 수 있습니다.
변동성은 강력한 옵션 백 테스팅, 스크리닝, 차트 작성 등을 통해 매력적인 거래를 찾을 수 있도록 도와줍니다.
자세히 알아보기.
신속하고 유연한 옵션 백 테스팅.
과거에 전략이 얼마나 수익성이 있었는지 신속하게 판단하십시오.
매력적인 옵션 전략을 보여줍니다.
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고급 옵션 데이터 화면을 활용하여 특정 거래를 찾습니다.
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역 테스트, 스트레스 테스트 및 옵션 전략에 대한 위험 분석
사람들은 휘발성에 대해 무엇을 말하고 있습니까?
휘발성은 내가 사용한 적이있는 가장 인상적인 금융 도구 중 하나입니다. 백 테스팅 기능을 통해 테스트 거래와 체계적인 전략을 매우 맞춤식으로 강조 할 수 있습니다. 한 소스에서 엄청난 양의 옵션 데이터를 얻을 수 있으므로 시간이 많이 절약됩니다.
전에는 할 수 없었던 거래를 찾았습니다. 나는 옵션 거래를 신속하게 분석 할 수있는 능력이 정말로 마음에 든다.
변동성은 옵션 분석을위한 Bloomberg 터미널보다 강력하며 90 % 저렴합니다.
빠른 자동 옵션 백 테스트 (Backtesting) 분석 플랫폼
프로그래밍 경험이없는 사람들은 과거 옵션 데이터를 사용하여 다양한 이론과 전략을 테스트하여 "Y 기간 동안 투자 전략 X를 적용한 경우 어떻게됩니까?"라고 말했습니다. 정량적 모델링은 대개 대규모 기관이나 광대 한 사람들에게만 가능합니다 컴퓨터 프로그래밍 경험. 특정 기간 동안 예상되는 가격 모멘트로 각 기호를 수량화하는 독점 국가 모델링과 결합됩니다. 이렇게하면 모델에서 최대 수익을 창출하고 위험을 줄일 수있는 적절한 전략을 계획하는 데 도움이됩니다.
State Modeling ™
독점 국가 모델링 (Proprietary State Modeling)을 활용하여 현재 전략을 수정하거나 최대 수익성을 얻기 위해 자신 만의 지표를 만들 수 있습니다.
역 테스팅.
높은 확률 거래는 통계적으로 입증 된 거래이며 평균 승리율이 평균 손실률보다 크고 더 많은 수익을 창출했습니다.
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독점적 인 State Modeling ™ 무역 신호.
우리는 독점 국가 모델링 ™을 사용하여 위험을 최소화하고 확률이 높을 때 거래를 시작합니다.
* 2011 년 12 월 16 일 정보
* 2011 년 12 월 16 일 정보
상태 모델링은 "유한 상태 기계 (finite-state machine)"또는 유한 상태 오토 마트 (finite state automata)라고 불리는 이산 수학에 기초합니다. 교통 신호등과 유사 Key2Options Proprietary State Modeling ™ 알고리즘은 각 주식을 8 가지 상태 중 하나로 분류하여 주식이 강세 또는 약세 상태인지 여부를 나타냅니다.
당사의 모델링은 각 거래를 계획하는 데 도움이되는 다음 정보를 제공합니다.
구매 / 매도 표시 - 현재 방향 (강세 또는 약세) 이익 목표 - 최소 예상 움직임 및 공격적인 목표 가격 Stop Loss - 예기치 않은 움직임의 범위 다음 움직임 확률 - 다음 가능성에 대한 원형 차트 주식 이동 평균 상태 지속 시간 및 이동 비율 - 보안이 8 개 주에 각각있을 때의 평균 손익의 막대 차트.
* 2011 년 12 월 16 일 정보
정량적 모델링.
Key2Options는 정량적 포트폴리오 관리 프로세스의 모든 단계에 대한 제도 등급 분석 분석을 제공합니다. 단일 통합 플랫폼에서 Key2Options을 사용하면 플랫폼에서 직접 수량 모델을 분석, 생성, 백 테스팅, 수정 및 교환 할 수 있습니다.
연구 아이디어.
증권에 관한 스크린.
신호를 사용하여 다중 요소 재고 화면을 생성하십시오.
모델 만들기.
백 테스트를 통해 알파 모델을 개발하고 결과를 분석하십시오.
잠재적 인 전략을 시뮬레이션하십시오.
구현에 앞서 포트폴리오 구축 전략을 테스트하십시오.
모델을 만들기위한 아이디어를 테스트하십시오.
양적 및 질적 요인이 다른 시장에서 성과를 이끌어내는 이론에 대해 테스트하십시오. 추세를 쉽게 테스트하고 검사하고 아이디어를 뒷받침하는 보고서를 생성하십시오. 맞춤형 백 테스팅 플랫폼으로 시장 수익을 창출하는 요소를 이해하십시오.
규칙 만들기.
퀀트 모델을 사용하여 매매 규칙을 정의하십시오. 실제 거래 시나리오를 시뮬레이트하기 위해 중단 손실 및 이익 목표 규칙을 테스트하십시오. 성능에 대한 매개 변수 정제의 영향을 측정하기위한 분석 수행 시장 변동성이 높아지는 경우와 같은 조치를 트리거하는 조건 설정 갑자기 원하는 위험 / 수익 수준을 설정하십시오.
위험 측정.
주식형 차트를 사용하여 포트폴리오 위험을 분석하십시오.
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개별 위험 보상 기대에 따라 거래 계획을 작성, 백 테스팅, 최적화 및 설계 할 수 있습니다. 원하는 무역 계획이 라이브 마켓 스캔을 위해 잠겨지면 Key2Options 플랫폼은 무역 계획과 일치하고 경고를 보내는 파업 및 만료 옵션과 올바른 주식을 식별합니다. 이러한 거래는 커미션 프리 거래를 위해 직접 Tradier로 보내거나 자신의 중개를 사용할 수 있습니다.
FINRA 및 SIPC의 회원 인 Tradier는 Trader, Inc. 의 독립적 인 자회사입니다. Tradier Inc. 는 플랫폼 공급자, 고문, 개발자 및 개인 투자자에게 서비스를 제공 할 획기적인 플랫폼을 제공하는 클라우드 기반 금융 서비스 공급자 및 중개 API 회사입니다. .
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첫 달 특별.
위원회 자유 무역 *
긴 통화 일정 스프레드.
긴 달력을 펼친다.
긴 버터 플라이.
짧은 전화 나비.
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여기에 2017이 온다.
앤드류 빈센트 (Andrew Vincent) | 2016 년 12 월 29 일 | 374 댓글
여기에 2017이 온다.
트럼프 랠리는 계속됩니다 ...하지만 얼마 동안? 채권 수익률의 상승과 인플레 압력의 상승으로 인해 주식 시장이 상승하는 것은 연방 준비 제도 이사회에게 새로운 도전 과제를 안겨줍니다.
투자자들은 벤치 마크 금리의 인상을 앞당겨보고 앞으로 몇 달 및 몇 년 내에 좀 더 공격적인 정책에 관한 어떤 신호에 집중할 것입니다.
FOMC가 나오고 연방 기금 금리를 25 베이시스 포인트 인상했다. 요율은 계속해서 너무 많이 올라가고 너무 빠르게 움직입니다. 시장은 트럼프의 대통령직이 GDP 성장을 가져오고 기업 이익 성장을 재 점화 할 것이라는 낙관론 이외의 유형이 전혀 없다는 낙관적 인 관점에서 쌍곡선이다. 낙관적 인 모습을 드러내는 것이 당연한 일이지만, 이 랠리는 너무 강력합니다. 트럼프의 임기 초기에 투기꾼들은 명백한 것을 알 수 있습니다. 트럼프는 기적의 노동자가 아닙니다.
아마 너무 많은 크리스마스 응원이 있고 우리는 과거 크리스마스를 볼 필요가 있습니다. 지난 1 월 우리는 같은 시나리오가 펼쳐지는 것을 보았습니다. 12 월에 금리 인상이 일어나면 시장이 혼란에 빠지게됩니다.
DailyWatch11092016.
Michael McNelis 저 | 2016 년 11 월 9 일 | 374 댓글
아시아 - 일본은 -5.4 %에서 16251. 홍콩은 -2.2 %에서 22415로, 중국은 -0.6 %에서 3128로 인도는 -1.2 %에서 27252로 증가했다.
유럽에서는 정오 런던 -0.7 %입니다. 파리 -1.6 %. 프랑크푸르트 -1.5 %.
선물 6:20, 다우 -2 %. S & P -2.2 %. 나스닥 -2.6 %. 조잡한 편평한 45 달러. 금 + 2.6 %에서 $ 1307.10.
10 년 재무부 채권 수익률 +7 bps ~ 1.93 %
S & P 선물은 오전 거래에서 2107에 거래되고있다.
도널드 트럼프 (Donald Trump)는 미국의 45 대 대통령으로 선출되었으며, 힐러리 클린턴 (Hillary Clinton)과 예비 선거 (pre-election) 투표에서 승리했다. 이제 미국이 분열의 상처를 묶을 시간이되었습니다. & # 8221; 그는 승리의 연설에서 모든 미국인들이 함께 모일 것을 요구했다. 공화당은 또한 상원과 하원의 통제를 유지하면서 당이 정책 플랫폼을 구현할 수있는보다 큰 자유를 부여했다. (더 & hellip;)
DailyWatch1172016.
Michael McNelis 저 | 2016 년 11 월 7 일 | 374 댓글
아시아 + 일본 1.6 % ~ 17177 홍콩 + 0.7 % ~ 22801. 중국 + 0.3 % ~ 3133 인도 + 0.7 % ~ 27459.
유럽에서는 정오, 런던 + 1.5 %. 파리 + 1.8 %. 프랑크푸르트 + 1.6 %.
선물 6:20, Dow + 1.4 %. S & P + 1.4 %. 나스닥 + 1.6 %. 원유 + 1.7 % ~ 44.80 달러. 금 -1.2 % ~ 1288.90 달러.
10 년 재무부는 +3bp에서 1.81 %
S & P 선물은 오전 거래에서 2108로 거래되고 있습니다.
미국 선물과 달러는 1980 년 이후 S & P 500에서 가장 큰 손실을 기록한 후 미 증시가 미 증시로 돌아와 전세계 주식과 함께 커다란 이익을 기록하고 있습니다. & # 8220; 7 월에 발표 한 결론을 변경하지 않았습니다. & # 8221; 제임스 코 메이 (James Comey) FBI 국장은 의회에 보낸 편지에서 "
무역 옵션, 일반적인 실수.
Michael McNelis 저 | 2016 년 10 월 31 일 | 374 댓글
트레이딩 옵션에 흔히있는 실수.
안녕하세요, 제 이름은 Michael McNelis이고 Key2ptions를 가진 옵션 전략가입니다. 옵션 거래자가 귀하의 학습 곡선을 가속화하고 수익성 높은 상인이 될 수 있도록 흔히 저지르는 몇 가지 일반적인 실수를 공유하고 싶습니다.
대부분의 노력과 마찬가지로 실수로 실수를 배웁니다. 옵션 거래도 마찬가지입니다. 옵션 거래에서 가장 흔히 볼 수있는 실수 중 일부를 살펴보고 피할 수있는 방법에 대해 살펴 보겠습니다.
계획을 갖고 있지 않음 너무 짧은 기간에 옵션을 구입하십시오. 내재 변동성에 대한 이해가 없다. 전략 다각화에 실패.
계획이 없다 & # 8211; Key2Options에있는 Mantras 중 하나는 교역을 계획하고 계획을 교환하는 것입니다. 거래를하기 전에 10 년의 과거 거래를 검토하여 선택한 전략에 대한 최적의 거래 매개 변수를 찾습니다. 무역에 들어가기 전에, 우리는 시장이 더 높은 곳으로 움직이거나 더 낮은 곳으로 움직이거나 같은 수준을 유지할 때 어떻게 무역을 관리 할 것인지를 안다. KeyOptions를 사용하면 합리적 거래가 정서적 거래가 아닌 도움을 줄 수 있습니다.
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