근본적인 분석 대 기술 분석 forex

Technical vs. Forex의 기본 분석.

스윙 거래, 차트 패턴, 브레이크 아웃 및 엘리엇 웨이브

어떤 유형의 분석이 상인에게 더 좋은지에 대한 큰 논쟁이 있습니다. 기본적인 상인이나 기술 상인이되는 것이 낫습니다. 다음 몇 분 동안이 두 유형의 거래자와 그들이 보는 경향이있는 정보의 차이점을 알아 봅니다.

기본 분석은 가격 움직임을 고려하지 않고 기업의 경제적 안녕을 평가하는 것을 포함합니다. 주식 시장의 거래자들은 회사의 수입, 경비, 자산 및 부채를 살펴볼 것입니다. 기본적인 거래자는 회사의 건강을 결정하기 위해 이러한 데이터 포인트를 사용합니다. 회사의 수입과 대차 대조표가 증가하면서 경제 호황이 좋아지면 기본적인 트레이더는 회사 주식에 대한 수요 증가를 예상하여 회사 주식을 매입 할 수 있습니다.

우리는 특정 회사가 아닌 전체 경제를 제외하고는 외환 시장에서 비슷한 데이터 포인트를 가지고 있습니다. 근본적인 외환 거래자는 국가의 인플레이션, 무역 수지, 국내 총생산, 일자리 증가 및 중앙 은행의 벤치 마크 이자율까지도 분석 할 것입니다. 이 데이터 포인트의 상대적인 추세를 평가함으로써 상인은 국가 경제의 상대적인 건강 상태와 통화의 미래 움직임을 교환할지 여부를 분석합니다.

기술 분석은 가격 차트에서 패턴 인식을 포함합니다. 주식 거래자의 경우 거래소에서 거래되는 주식의 볼륨 가격을 분석합니다. 거래량이 증가 할 때 가격이 상승하면 거래자는 해당 주식 및 구매 주식의 주식에 대한 수요를 보게됩니다.

거래자는 삼각형, 깃발, 이중 바닥과 같은 차트의 가격 패턴을 찾을 수도 있습니다. 패턴에 따라 상인은 주식의 진입 점과 출구 점을 결정합니다. 기술적 인 거래자는 차트의 추세와 패턴이 그들의 신호이기 때문에 무언가가 움직이는 이유에 대해 우려하지 않습니다.

Forex에는 주식 거래에 사용되는 것과 동일한 기술 도구가 많이 있습니다. 기술 외환 거래자는 가격 행동, 추세, 지지 및 저항 수준을 평가합니다. 주식 거래에서 사용되는 많은 패턴은 위에서 언급 한 것을 포함하여 외환 거래가 있습니다.

또한 가격 차트에 추가 된 지표와 발진기는 주식 시장과 외환 시장간에 매우 유사합니다. 이동 평균, Bollinger Bands, MACD, 상대 강도 지수 (RSI) 및 확률 적 경향은 기술 거래자 도구 상자에서 일반적인 도구 중 일부인 경향이 있습니다. 이는 사용하기 쉬운 표시기와 제공하는 신호의 명확성의 결과입니다.

기술 분석에는 & nbsp; black magic & rsquo; 많은 근본 주의자들이 주장한다. 기술 분석의 시작은 추세의 방향과 강도를 평가하여 신속하게 수행 할 수 있습니다. 웹 세미나, 세미나 및 트위터에서 수천 명의 사람들과 이야기를 나눈 후, 기술적 분석이 트렌드의 대부분에 통합되는 경향이 관찰되었습니다. 거래자는 트렌드 분석을 사용하여 거래 할 쌍과 거래 할 방향을 결정할 수 있습니다.

(Jeremy Wagner 작성)

위의 예는 기술적 인 거래자가 매우 약한 EUR에 비해 AUD가 매우 강한 6,000 pip 추세를 감지하는 방법의 예입니다 (이것이 환율이 하락하는 이유입니다). 상인은 EUR / AUD 쌍을 팔아 (AUD를 동시에 구매하면서 EUR를 팔아서) 이러한 추세의 방향으로 거래 할 것입니다.

결론적으로 두 가지 일반적인 유형의 분석 (기본 및 기술적)이 있습니다. 대부분의 거래자는 거래 할 통화, 언제 거래 할 것인지, 언제 종료 할 것인지에 대한 거래 결정을 내릴 때 두 가지를 조합하여 사용합니다.

--- Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Education 지음.

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기술 분석에 대한 기본 분석.

당신이 상인이고 근본적인 분석과 기술적 인 분석 중 하나를 선택하라는 말을 들었습니까?

근본적인 분석은 뉴스 거래를 포함하며, 뉴스는 시장을 주도합니다. 유로존의 또 다른 이슈로 인해 거래자들이 EURUSD를 전 세계화하기로 결정했다면 시장은 더블 바닥과 같은 낙관적 인 패턴을 존중하지 않을 것입니다. 오히려 뉴스는 EURUSD에게 또 다른 바닥을 찾도록 요청할 것입니다. 따라서이 시나리오에서 이중 바닥 형성을 트레이드하려는 기술적 인 상인이라면, 당신은 이기지 못할 것입니다. 그것은 전문 상인들 사이에 알려진 사실이므로 기술 거래로 뉴스를 감히하지 않습니다.

그래서 우리는 여전히 권투 경기를 다루고 있습니다 : 근본적인 분석 대 기술 분석. 지금까지 근본적인 분석이 앞서 포인트이며 속도를 결정합니다. 그러나 그것을 붙드십시오, 기술적 인 분석은 복귀를 상연시키고있는 것처럼 보인다; 마지막 단락에서 방금 전달 된 타격 때문에 그는 실제로 그 안에 남아 있기 때문에 튼튼한 턱을 가진 것처럼 보입니다. 이게 왜 그렇게? 네, 이제 그것을 볼 수 있습니다. Non-Farm Payrolls 보고서와 같이 강력한 시장 영향력을 가진 전형적인 뉴스 거래를하십시오. 미숙 한 상인은 EURUSD를 (NFP에 더 좋고 예측 가능한 응답을하는 엔 십자가 대신에) 거래하기로 결정합니다. 그는 뉴스를 기반으로 한 입장을 취하고 EURUSD가 완전히 예상 한 방향으로 움직이는 것을보고 완전히 되돌아가는 것을 봅니다. Non-Farm Payrolls에 관해서 이런 종류의 운동은 EURUSD와 이상하지 않습니다. 실제로, 그것은 매우 일반적입니다. 따라서 미숙 한 뉴스 거래자는 일반적으로이 보고서에서 불타 버리는 반면, 기술적 인 항목을 사용하는 뉴스 방향의 늦은 금요일 항목은 다른 결과를 낳을 수 있습니다.

무역 진입 및 퇴출에 관한 문제 외에도 단기 및 장기 트레이더는 어떤 유형의 분석이 그들의 트레이딩 스타일에 더 적합한 지 알고 싶어합니다. 일반적으로 말하면, 장기간의 거래자는 뉴스의 영향이 끝날 때까지 수주에서 수개월 동안 느껴질 수 있기 때문에 근본적인 분석에서 더 많은 이익을 얻습니다. 기술 분석은 이러한 기술적 분석의 결과를 왜곡하는 뉴스가 매주 발표된다는 사실 때문에 일시적인 결과를 가져옵니다. 따라서 scalper와 같은 단기 트레이더가 근본적 분석과 기술적 분석 중 하나를 선택한다면 기술 분석이 가장 선호 될 것입니다.

따라서 지금까지 논의 된 내용에서 근본적인 분석에는 약점과 강점이 있으며 기술 분석에는 몇 가지 약점과 장점이 있습니다. 따라서 기본 분석 대 기술 분석의 최선의 사용은 실제로 각 분석 스타일의 결함을 보충하는 방법으로 장점을 활용하고 결합하는 것입니다.

또한 기본 분석과 기술적 분석 중 하나를 선택할 때 거래자의 거래 스타일 (스캘핑, 일중 거래, 포지션 트레이더, 스윙 트레이더 또는 장기 트레이더), 상인의 숙련도 및 상인이 머물기를 원하는 기간 시장은 최고의 결과를 얻기 위해 반드시 고려해야하는 핵심 요소입니다.

Forex : 기술적 대 Fundamental Analysis 마무리 및 엔에 대해 알아보십시오.

기술적 인 준비, 위험 관리 & amp; 상인 심리학.

Forex 시장으로 들어오는 새로운 상인을 위해 시장의 근본적인 대 기술 분석의 전투 인 것처럼 보일 수 있습니다. 둘을 결합해야합니다. 통화에 대한 귀하의 견해가 기초적이고 기술적 인 데이터를 기반으로 정렬 될 때 거래 항목을 찾기에 좋은 시간이 될 수 있습니다.

다음은 두 가지 유형의 연구 및 예측 및이 달의 통화 쌍 (일본 엔)과의 관련성입니다.

기본 분석은 금융 상품의 근본적인 경제적 조건을 검토합니다. 엄격하게 근본적인 관점에서 거래하기가 어렵습니다. 동시에, 그것은 불가능하지 않습니다. Fundamental 데이터만으로 추측 한 대부분의 사람들은 명확한 가격 기반 종료 시점이 없기 때문에 투자자 또는 포지션 거래자라고 부를 것입니다. 기본 분석은 경제 달력 및 중앙 은행 발표에 초점을 맞 춥니 다.

금리, 실업 수당, 국고채 금리 등의 패턴이나 추세를 연구함으로써 경제 전반의 건강과 경제의 통화가 다음으로 이동할 잠재적 인 방향을 파악할 수 있습니다.

기초 분석과 엔.

국내 총생산 (Gross Domestic Product) 관점에서 볼 때 합리적으로 가능한 가장 약한 엔화를 보유하는 것이 일본 경제에 가장 큰 이익이됩니다. 수출 기반 경제이기 때문에 다른 통화가 엔화에 비해 떨어지는 경우에만 물건을 구입하는 것이 더 비쌉니다.

일본 은행 (Bank of Japan)은 지난 달 결코 볼 수 없었던 방식으로 통화를 약화시키는 데 큰 발걸음을 돌 렸습니다. JPY는 끊임없이 통화를 약화시키고 그들이 추구하는 성공없이 경제를 개선하기 위해 끊임없이 싸웠습니다. 지난 달 재무부 장관은 경제 및 재정 정책 국무 장관은 모두 통화를 약화시키고 수출 기반 경제를 지원하겠다는 약속을 밝혔습니다. 아베 신조 (安 倍 晋 三) 일본 총리 대행은 대규모 선거가 있기 때문에 자민당의 아베 신조 (安 倍 晋 三) 총리는 현물 공급을 대폭 늘림으로써 통화를 약화시키는 프로 양적 완화 캠페인을 진행하고있다.

이 경제는 Fundamental Analyst에게 많은 것을 씹어 줄 것입니다. 일본은 경제 정책을 중심으로 선거가 바뀌는 세계에서 세 번째로 큰 경제 국가입니다.

인터넷 시대가 차트에 실시간으로 기록되는 거래 가격을 합병함에 따라 가격 행동에 대한 연구가 거래자의 주류가되었습니다. 트레이더들은 모든 뉴스 나 근본적인 분석이 차트에 반영된다는 이유로 기술적 분석을 좋아합니다. 가격은 가격과 가격 패턴 뒤에 감정과 집단적 행동을 보는 가장 좋은 방법이기도합니다.

가격 행동 및 이전 거래자의 과거 행동 패턴에 대한 항목 및 종료 측면에서 거래 결정을 내리는 것이 더 쉽습니다. 기술 분석은 가격을 움직이는 사람들의 행동을 가져옵니다. 가격을 거래하고 이동시키는 사람들은 항상 합리적으로 행동하지 않기 때문에 과거 행동 양식을 연구하는 것이 유익합니다.

기술적 인 거래는 시장의 마음에 들어가는 것만 큼 뉴스 자체만으로해야 할 일과는 대조적으로 역사적 행동을 기반으로 다음에 무엇을 할 것인가를 보는 것과 같습니다.

이것은 또한 s 상인에게 다른 시간 틀에 따라 다른 패턴을 연구함으로써 무한한 거래 기회를 제공합니다.

기술 분석 및 엔.

일본 엔은 역사적인 황소를 타고있다. 이것은 거래되는 모든 통화 쌍에 대해 지난 몇 년 동안 일본 엔에 비해 모두 약화되었음을 의미합니다.

USDJPY 혼자만으로 GPBJPY 같이 JPY 향하여 많은 다른 일반적인 쌍이있는 것과 같이 중요한 움직임을 보았다.

GBPJPY 월별 차트 :

많은 상인들은 일본 엔화의 바닥을 차트 위에 떨어 뜨리려고 뜨거운 스토브 위에 올려 놓았습니다. 이 잠재적 인 전환과 관련하여주의를 기울여야하는 녹색 촬영이 있습니다.

일별 차트를 보면 다년간의 추세선이 깨졌습니다. 이것은 200 일 이동 평균보다 조금 더 많은 것을 의미합니다. 왜냐하면 우리는 그 라인을 여러 번 통해 가격 하락을 보았을 때만 휴식을 취하기 때문입니다.

여기서 중요한 점은 더 높은 최고치와 최저치를 만들기 시작하는 가격을 찾아 다차원 역전 형성을 볼 수 있다는 것입니다.

유행처럼 늦기는하지만 너무 늦지 않는 최고의 장소 중 하나가 거래 중입니다. 본질적으로 당신은 트렌드 반전이이 삼각형과 하락세에서 벗어났다는 것을 증명하기를 원합니다.

Technical & Convergence of Technology & amp; 기본 분석.

거래자는 기술 또는 기본 분석이 더 나은지에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 오히려 둘을 결합하여 통화에 대한 근본적이고 기술적 인 전망이 모이는 시간을 찾으십시오.

근본적으로, 우리는 선거가 바뀌고 이전에 일본 은행에 집중된 일본 통화를 약화시키기 위해 전선을 바꾸고 전진하는 게임을 가지고 있습니다.

전문적으로, 우리는 엔이 약 해지고있는 것을 보여주는 위쪽으로 부서지는 다년간 추세선을 본다. 자신이 옳다고 생각하면 입장을 시작하기 전에이 운동을 시작하는 것이 좋습니다.

무역이 당신에게 옳은 것이 든 아니든, 우리는 항상 적절한 무역 규모와 위험 관리를 활용할 것을 권고합니다.

--- 트레이너 강사 인 Tyler Yell 글

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기술적 분석 : Fundamental Vs. 기술 분석.

기술적 분석과 기초 분석은 금융 시장을 분석 할 때 두 가지 주요 사상 학교입니다. 앞서 언급했듯이 기술적 분석은 보안의 가격 이동을 살펴보고이 데이터를 사용하여 향후 가격 변동을 예측합니다. 근본적인 분석 대신 비즈니스에 영향을 미치는 경제적 및 재정적 요인을 검토합니다. 이 두 가지 접근 방식이 어떻게 다른지, 기술적 분석에 대한 비판, 그리고 기술적이고 근본적인 분석이 함께 사용될 수있는 방법에 대해 자세히 살펴 봅시다.

차이점들.

무역 도구.

기술 분석가는 일반적으로 차트로 분석을 시작하지만 근본적인 분석가는 회사의 재무 제표로 시작합니다. 자세한 내용은 기본 분석 소개 및 고급 재무 제표 분석을 참조하십시오.

기본 분석가는 손익 계산서, 대차 대조표 및 현금 흐름표를보고 회사의 가치를 결정하려고합니다. 재무 측면에서 애널리스트는 향후 예상 현금 흐름의 가치를 순 현재 가치로 할인하여 회사의 고유 가치를 측정하려고합니다. 기업 고유의 가치 이하로 거래되는 주가는 좋은 투자 기회로 간주되며 반대의 경우도 마찬가지입니다.

기술 분석가들은 주식 가격이 모든 관련 정보를 이미 포함하고 있기 때문에 회사의 재무 제표를 분석 할 이유가 없다고 생각합니다. 그 대신 분석가는 주가가 어디로 향할 수 있는지에 대한 암시를 위해 주가 차트 자체를 분석하는 데 중점을 둡니다.

기본 분석은 기술 분석에 의한 단기 접근과 비교하여 투자에 대한 장기적인 접근 방식을 취합니다. 주가 차트는 주, 일 또는 분 단위로 구분할 수 있지만 근본적인 분석은 종종 여러 분기 또는 년간 데이터를 조사합니다.

근본적으로 집중된 투자자는 회사의 본질적인 가치가 시장에 반영되기 전에 오랜 시간을 기다리는 경우가 많습니다. 예를 들어, 가치 투자자는 시장이 단기적으로 보안 문제로 인해 가격이 책정되고 있다고 가정하지만 장기적으로 주가가 자체 조정할 것으로 예상합니다. 이 "장기간"은 어떤 경우에는 몇 년 동안의 기간을 나타낼 수 있습니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 Warren Buffett : 어떻게 그 일을하는지, Warren Buffett의 투자 스타일은 무엇인가?).

근본적으로 초점을 맞춘 투자자는 분기 별로 제출되는 재무 제표와 가격 및 거래량 정보와 같이 매일 출현하지 않는 주당 순이익의 변동에도 의존합니다. 결국 회사는 하룻밤 사이에 획기적인 변화를 구현할 수 없으며 새로운 제품, 마케팅 캠페인 및 기타 전략을 수립하거나 비즈니스를 개선하는 데 시간이 걸립니다. 따라서 기본 분석가가 장기적인 기간을 사용하는 이유 중 하나는 주식 분석에 사용하는 데이터가 기술 분석가가 사용하는 가격 및 볼륨 데이터보다 훨씬 느리게 생성되기 때문입니다.

무역 대 투자.

기술적 분석과 근본적인 분석은 서로 다른 목표를 염두에두고 있습니다. 기술 애널리스트는 주식을 뒤집을 수있는 많은 단기 / 중기 거래를 파악하려고 노력하지만 근본적인 애널리스트는 주식의 기본 비즈니스에 장기 투자를 시도합니다. 차이를 개념화하는 좋은 방법은 누군가와 대치 할 사람을 비교하는 것입니다.

비평가.

많은 비평가들은 기술 분석을 최악의 경우에는 입증되지 않았거나 희망적인 생각으로보고 있습니다. 이 비평가들이 훈련의 타당성에 대해 의구심을 품은 것을 듣고 놀라지 마십시오. 대부분의 월스트리트 애널리스트들은 펀더멘털에 중점을두고 있지만, 주요 중개 회사는 기술적 분석가를 고용하고 있습니다. 기술 분석가를위한 전문 자격증도 있고 일부 기술은 CFA 시험에 포함되어 있습니다.

기술적 분석에 대한 비판의 상당 부분은 과거의 거래 정보가 이미 주식 가격에 반영되어있는 효율적인 시장 가설에 초점을 맞추고 있습니다. 극단적으로 볼 때, '강력한 형태 효율성'가설은 시장의 모든 정보가 주가에 반영되기 때문에 기술적 분석과 기본 분석 모두 쓸모가 없다고 말합니다. 이 사고는 월스트리트 (Random Walk)의 월가 (Wall Street)와 같은 책에서 자세히 설명되어 있습니다. 이 보도는 투자자가 주식 따기보다 추측하는 것이 좋습니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 무엇이 시장 효율성인가? 효율적인 시장 가설을 통한 연구).

현실은 EMH가 여전히 그저 - 가설입니다. 누가 올바른지 결정하고 자신의 철학을 결정하는 것은 투자자의 몫입니다.

그들은 함께 존재할 수 있습니까?

기술적 분석과 기초 분석은 증권 분석에 반대되는 접근법으로 종종 보여 지지만, 많은 투자자들은 두 가지 기법을 결합하여 성공을 거두었습니다. 예를 들어, 투자자는 저평가 된 주식을 식별하고 기술 분석을 사용하여 해당 위치의 특정 진입 점 및 종료점을 찾는 데 근본적인 분석을 사용할 수 있습니다. 종종 보안이 과도하게 과열되어 입장을 너무 일찍 시작하면 비용이 많이 드는 경우가 가장 많습니다.

양자 택일로, 일부 일차적 인 기술 거래자들은 그들의 무역을 지원하기위한 기초를 살펴볼 것입니다. 예를 들어, 상인이 수익 보고서 근처에서 탈선을 목격하고 주가가 수익을 올릴 가능성이 있는지 여부를 파악하기 위해 펀더멘털을 조사 할 수 있습니다.

기술적이고 근본적인 분석을 혼합하는 아이디어는 각 학교의 가장 헌신적 인 그룹에 항상 잘 받아 들여지고있는 것은 아니지만 적어도 두 학교 모두를 이해하는 데는 분명히 이점이 있습니다.

다음 섹션에서는 기술 분석에 대해 자세히 살펴볼 것입니다.